Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen Large Caps ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung Rebalancing der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
PTAM Global Allocation R
223,31€
-1,37 (-0,61%)
17.04.2024, 16:30:14 Uhr
WKN: A1JCWX ISIN: DE000A1JCWX9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +67,38 +0,38% 17.837,40
- MDAX ® +262,70 +1,01% 26.189,44
- TecDAX ® -46,22 -1,42% 3.210,84
- E-STOXX 50 ® +22,44 +0,46% 4.936,57
- NASDAQ 100 -99,31 -0,57% 17.394,31
- NIKKEI +257,64 +0,68% 38.001,71
- HANG SENG -247,43 -1,51% 16.138,44
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 06.10.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 227 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 194 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | PTAM Global Allocation |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.04.2024
- 2 Stand: 16.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,61% |
1 Woche | 226,33€ | -0,73% |
1 Monat | 225,65€ | -0,43% |
6 Monate | 200,87€ | +11,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 211,58€ | +6,19% |
1 Jahr | 192,40€ | +16,78% |
3 Jahre | 204,77€ | +9,72% |
5 Jahre | 153,05€ | +46,80% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.03.24 - 15.04.24 | -0,43% |
6 Monate | 15.10.23 - 15.04.24 | +11,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.04.24 | +6,19% |
1 Jahr | 15.04.23 - 15.04.24 | +16,78% |
3 Jahre | 15.04.21 - 15.04.24 | +9,72% |
5 Jahre | 15.04.19 - 15.04.24 | +46,80% |
10 Jahre | 15.04.14 - 15.04.24 | +97,51% |
seit Auflage | 07.10.11 - 15.04.24 | +128,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 223,31€ |
52 Wochen-Hoch | 230,27€ |
52 Wochen-Tief | 188,42€ |
Allzeit-Hoch | 232,74€ |
Allzeit-Tief | 96,60€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 05.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 216 |
Laufzeitfonds | 3 |
Mischfonds | 213 |
Rentenfonds | 65 |
Sonstige | 42 |