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PTAM Global Allocation

178,53 -3,17 (-1,74%) 28.10.2020, 17:47:04 Uhr
WKN: A1JCWX ISIN: DE000A1JCWX9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

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  • NIKKEI 225 -145,40 -0,63% 23.089,30
  • HSI -278,60 -1,14% 24.175,80

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 06.10.11
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 87 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 87 Mio. EUR
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 27.10.2020
  • 2 Stand: 27.10.2020
  • 3 Stand: 30.09.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00€ -1,21%
1 Monat 0,00€ +1,74%
6 Monate 0,00€ +12,47%
Lfd. Jahr 0,00€ +9,45%
1 Jahr 0,00€ +14,63%
3 Jahre 0,00€ +26,29%
5 Jahre 0,00€ +34,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.09.20 - 27.10.20 +1,74%
6 Monate 27.04.20 - 27.10.20 +12,47%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 27.10.20 +9,45%
1 Jahr 27.10.19 - 27.10.20 +14,63%
3 Jahre 27.10.17 - 27.10.20 +26,29%
5 Jahre 27.10.15 - 27.10.20 +34,01%
seit Auflage 07.10.11 - 27.10.20 +83,87%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Beratervergütung1,80%
Laufende Kosten1,73%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2020

Kursdaten

Kurs 178,53€
52 Wochen-Hoch 187,90€
52 Wochen-Tief 136,48€
Allzeit-Hoch 187,90€
Allzeit-Tief 96,60€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen Large Caps ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung Rebalancing der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.09.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2020 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2019 PDF herunterladen
KIID (DE) 01.09.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 114
Geldmarktfonds 1
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 191
Rentenfonds 44
Sonstige 34
wertgesicherte Fonds 3
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