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Deka-Inst Weltzins ESG

73,02 -0,09 (-0,12%) 19.04.2024, 17:58:13 Uhr
WKN: A2DJVM ISIN: DE000A2DJVM0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.04.17
Fondsalter 7 Jahre
Anteilsklassenvol.1 279 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-Institutionell Weltzins ESG
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,12%
1 Woche 73,82€ -1,08%
1 Monat 72,40€ +0,86%
6 Monate 70,09€ +4,18%
Lfd. Jahr (YTD) 71,33€ +2,37%
1 Jahr 67,87€ +7,59%
3 Jahre 67,69€ +7,87%
5 Jahre 67,64€ +7,95%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 +0,86%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +4,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +2,37%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +7,59%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 +7,87%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +7,95%
seit Auflage 03.04.17 - 19.04.24 +2,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 73,02€
52 Wochen-Hoch 73,82€
52 Wochen-Tief 67,78€
Allzeit-Hoch 100,00€
Allzeit-Tief 60,28€

Anlageidee

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds investiert zurzeit mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mind. B oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Der Erwerb von direkten und indirekten Beteiligungen an Versicherungsunternehmen - bis auf Anlagen, die ausschließlich Fremdmittelcharakter haben - ist ausgeschlossen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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