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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.12.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 37 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 37 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname AES Rendite Selekt
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 09.07.2025
  • 2 Stand: 09.07.2025
  • 3 Stand: 31.03.2023
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.06.25 - 10.07.25 +0,13%
6 Monate 10.01.25 - 10.07.25 +1,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 10.07.25 +1,83%
1 Jahr 10.07.24 - 10.07.25 +3,51%
3 Jahre 10.07.22 - 10.07.25 +10,61%
5 Jahre 10.07.20 - 10.07.25 +11,81%
10 Jahre 10.07.15 - 10.07.25 +12,78%
seit Auflage 06.12.07 - 10.07.25 +46,33%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten1,48%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025
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Anlageidee

Als gemischtes Sondervermögen wurde für den AES Rendite Selekt bewusst ein Rahmen gewählt, der die Nutzung möglichst vieler Anlageinstrumente ermöglicht. Das Anlageuniversum reicht von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen sowie Finanzterminkontrakten. Die noch im Bestand vorhandenen Immobilienfonds werden mittelfristig vollständig veräußert. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments - wie in den Vorjahren - an den Märkten für Unternehmensanleihen deutscher aber auch europäischer Emittenten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

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Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.