Als gemischtes Sondervermögen wurde für den AES Rendite Selekt bewusst ein Rahmen gewählt, der die Nutzung möglichst vieler Anlageinstrumente ermöglicht. Das Anlageuniversum reicht von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen sowie Finanzterminkontrakten. Die noch im Bestand vorhandenen Immobilienfonds werden mittelfristig vollständig veräußert. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments - wie in den Vorjahren - an den Märkten für Unternehmensanleihen deutscher aber auch europäischer Emittenten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.12.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 37 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 37 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | AES Rendite Selekt |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 09.07.2025
- 2 Stand: 09.07.2025
- 3 Stand: 31.03.2023
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Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +0,13% |
6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +1,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +1,83% |
1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +3,51% |
3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +10,61% |
5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +11,81% |
10 Jahre | 10.07.15 - 10.07.25 | +12,78% |
seit Auflage | 06.12.07 - 10.07.25 | +46,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Laufende Kosten | 1,48% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
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Anlageidee
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