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JB Germany-Focus Bal A

116,96 +0,13 (+0,11%) 27.03.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A14XM5 ISIN: DE000A14XM50 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 30.10.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 326 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.03.2024
  • 2 Stand: 26.03.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,11%
1 Woche 116,00€ +0,83%
1 Monat 114,39€ +2,25%
6 Monate 103,37€ +13,15%
Lfd. Jahr (YTD) 110,82€ +5,54%
1 Jahr 102,96€ +13,60%
3 Jahre 113,44€ +3,11%
5 Jahre 100,62€ +16,24%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.02.24 - 26.03.24 +2,25%
6 Monate 26.09.23 - 26.03.24 +13,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.03.24 +5,54%
1 Jahr 26.03.23 - 26.03.24 +13,60%
3 Jahre 26.03.21 - 26.03.24 +3,11%
5 Jahre 26.03.19 - 26.03.24 +16,24%
seit Auflage 30.10.15 - 26.03.24 +22,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr1,90%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 116,96€
52 Wochen-Hoch 116,96€
52 Wochen-Tief 101,42€
Allzeit-Hoch 127,89€
Allzeit-Tief 87,04€

Anlageidee

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.10.2023

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