Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
FVM-Classic UI I
85,32€
+0,65 (+0,79%)
01.07.2025, 22:02:33 Uhr
WKN: A0NFZR ISIN: DE000A0NFZR1 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.07.08 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 254 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 251 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FVM Classic |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.06.2025
- 2 Stand: 26.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 85,59€ | +0,79% |
| 1 Woche | 85,20€ | +0,46% |
| 1 Monat | 84,97€ | +0,73% |
| 6 Monate | 84,50€ | +1,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 84,50€ | +1,29% |
| 1 Jahr | 80,96€ | +5,71% |
| 3 Jahre | 70,85€ | +20,79% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.05.25 - 27.06.25 | +0,73% |
| 6 Monate | 27.12.24 - 27.06.25 | +1,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 27.06.25 | +1,29% |
| 1 Jahr | 27.06.24 - 27.06.25 | +5,71% |
| 3 Jahre | 27.06.22 - 27.06.25 | +20,79% |
| seit Auflage | 22.07.08 - 27.06.25 | +77,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
| Kurs | 85,32€ |
| Schluss Vortag | 85,59€ |
| Eröffnung | 83,03€ |
| Tages-Hoch | 83,38€ |
| Tages-Tief | 83,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 87,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 79,89€ |
| Allzeit-Hoch | 87,47€ |
| Allzeit-Tief | 70,15€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 06.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.12.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 388 |
| Rentenfonds | 83 |
| Sonstige | 169 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
