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B&B Def B

8,67 -0,02 (-0,23%) 30.10.2024, 15:02:07 Uhr
WKN: A1H84R ISIN: LU0614923059 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.06.11
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 5 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Defensiv
Umbrellaname B&B Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.10.2024
  • 2 Stand: 30.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,23%
1 Woche 8,70€ -0,34%
1 Monat 8,72€ -0,57%
6 Monate 8,57€ +1,17%
Lfd. Jahr (YTD) 8,66€ +0,12%
1 Jahr 8,43€ +2,85%
3 Jahre 9,38€ -7,57%
5 Jahre 9,67€ -10,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.09.24 - 30.10.24 -0,57%
6 Monate 30.04.24 - 30.10.24 +1,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.10.24 +0,12%
1 Jahr 30.10.23 - 30.10.24 +2,85%
3 Jahre 30.10.21 - 30.10.24 -7,57%
5 Jahre 30.10.19 - 30.10.24 -10,34%
10 Jahre 30.10.14 - 30.10.24 -18,05%
seit Auflage 12.08.11 - 30.10.24 -13,30%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,12%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,78%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 8,67€
52 Wochen-Hoch 8,74€
52 Wochen-Tief 8,46€
Allzeit-Hoch 11,13€
Allzeit-Tief 8,17€

Anlageidee

Ziel des B&B Fonds - Defensiv ist die Erhaltung des Kapitals und die Erwirtschaftung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen mindestens 51% des Fondsvermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bis maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswert angelegt werden. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine defensive Ausrichtung. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Für das Fondsvermögen können zudem andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.07.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2019 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.09.2024

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