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Vont US Dollar Mny B

153,40$ -0,01 (-0,01%) 12.12.2024, 21:05:07 Uhr
WKN: 578801 ISIN: LU0120690226 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung USD Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.10.00
Fondsalter 24 Jahre
Fondsvolumen1 42 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 34 Mio. EUR
Teilfondsname US Dollar Money
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Karnaus, Melih Sahin
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 05.12.2024
  • 2 Stand: 05.12.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 153,31$ +0,07%
1 Monat 152,76$ +0,43%
6 Monate 149,16$ +2,85%
Lfd. Jahr (YTD) 146,40$ +4,79%
1 Jahr 145,56$ +5,39%
3 Jahre 140,05$ +9,54%
5 Jahre 137,78$ +11,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.11.24 - 11.12.24 +0,45%
6 Monate 11.06.24 - 11.12.24 +2,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 11.12.24 +4,78%
1 Jahr 11.12.23 - 11.12.24 +5,36%
3 Jahre 11.12.21 - 11.12.24 +9,53%
5 Jahre 11.12.19 - 11.12.24 +11,34%
10 Jahre 11.12.14 - 11.12.24 +20,41%
seit Auflage 04.01.01 - 11.12.24 +52,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,55%
Laufende Kosten0,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.08.2024

Kursdaten

Kurs 153,40$
52 Wochen-Hoch 153,41$
52 Wochen-Tief 146,01$
Allzeit-Hoch 153,41$
Allzeit-Tief 101,01$

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.10.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.10.2024

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