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Vont US Dollar Mny B

148,75$ -0,03 (-0,02%) 16.05.2024, 21:05:14 Uhr
WKN: 578801 ISIN: LU0120690226 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung USD Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.10.00
Fondsalter 23 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 44 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 35 Mio. EUR
Teilfondsname US Dollar Money
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Karnaus, Melih Sahin
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,02%
1 Woche 148,64$ +0,09%
1 Monat 148,03$ +0,51%
6 Monate 144,99$ +2,62%
Lfd. Jahr (YTD) 146,52$ +1,54%
1 Jahr 142,03$ +4,76%
3 Jahre 140,46$ +5,92%
5 Jahre 135,79$ +9,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.04.24 - 14.05.24 +0,51%
6 Monate 14.11.23 - 14.05.24 +2,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 14.05.24 +1,54%
1 Jahr 14.05.23 - 14.05.24 +4,76%
3 Jahre 14.05.21 - 14.05.24 +5,92%
5 Jahre 14.05.19 - 14.05.24 +9,57%
10 Jahre 14.05.14 - 14.05.24 +16,72%
seit Auflage 04.01.01 - 14.05.24 +48,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,55%
Laufende Kosten0,53%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 148,75$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 148,78$
52 Wochen-Tief 141,70$
Allzeit-Hoch 148,78$
Allzeit-Tief 101,01$

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.04.2024

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