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Vont NF Cmdty B

102,72$ +0,81 (+0,79%) 17.07.2025, 21:05:08 Uhr
WKN: A12EVM ISIN: LU1106544643 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Rohstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 28.11.14
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 66 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Non-Food Commodity
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.07.2025
  • 2 Stand: 17.07.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,79%
1 Woche 101,33$ +1,37%
1 Monat 101,83$ +0,87%
6 Monate 97,84$ +4,99%
Lfd. Jahr (YTD) 93,53$ +9,82%
1 Jahr 97,54$ +5,31%
3 Jahre 103,54$ -0,79%
5 Jahre 70,92$ +44,84%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.06.25 - 17.07.25 +0,87%
6 Monate 17.01.25 - 17.07.25 +4,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.07.25 +9,82%
1 Jahr 17.07.24 - 17.07.25 +5,31%
3 Jahre 17.07.22 - 17.07.25 -0,79%
5 Jahre 17.07.20 - 17.07.25 +44,84%
10 Jahre 17.07.15 - 17.07.25 +20,96%
seit Auflage 12.12.14 - 17.07.25 +2,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten1,74%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 28.02.2025

Kursdaten

Kurs 102,72$
52 Wochen-Hoch 103,17$
52 Wochen-Tief 88,59$
Allzeit-Hoch 139,17$
Allzeit-Tief 54,64$

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 06.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.06.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.06.2025

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