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Vont mtx Sust EM Ldr B

138,30$ +0,60 (+0,43%) 01.03.2024, 17:50:00 Uhr
WKN: A1JJMA ISIN: LU0571085413 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 15.07.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 2.934 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 408 Mio. EUR
Teilfondsname mtx Sustainable Emerging Marke
Umbrellaname Vontobel Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Roger Merz, Thomas Schaffner
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.02.2024
  • 2 Stand: 28.02.2024
  • 3 Stand: 31.01.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 137,80$ +0,43%
1 Woche 139,10$ -0,58%
1 Monat 130,50$ +5,98%
6 Monate 135,10$ +2,37%
Lfd. Jahr (YTD) 136,70$ +1,17%
1 Jahr 138,10$ +0,14%
3 Jahre 199,50$ -30,68%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.01.24 - 29.02.24 +5,98%
6 Monate 29.08.23 - 29.02.24 +2,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.02.24 +1,17%
1 Jahr 28.02.23 - 29.02.24 +0,14%
3 Jahre 28.02.21 - 29.02.24 -30,68%
seit Auflage 15.07.11 - 29.02.24 +38,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.08.2023

Kursdaten

Kurs 138,30$
Schluss Vortag 137,80$
Eröffnung 138,80$
Tages-Hoch 138,80$
Tages-Tief 138,80$
52 Wochen-Hoch 144,60$
52 Wochen-Tief 125,30$
Allzeit-Hoch 212,60$
Allzeit-Tief 111,40$

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 26.01.2024

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