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Bakerst Electrum D2$

168,19$ +0,87 (+0,52%) 12.11.2025, 14:28:05 Uhr
WKN: A2QNK5 ISIN: LU2296188902 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 21.12.21
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 271 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname Electrum Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 10.11.2025
  • 2 Stand: 10.11.2025
  • 3 Stand: 31.10.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,52%
1 Woche 163,27$ +2,48%
1 Monat 169,21$ -1,12%
6 Monate 99,91$ +67,47%
Lfd. Jahr (YTD) 93,86$ +78,27%
1 Jahr 109,67$ +52,57%
3 Jahre 95,47$ +75,26%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.10.25 - 11.11.25 -1,12%
6 Monate 11.05.25 - 11.11.25 +67,47%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.11.25 +78,27%
1 Jahr 11.11.24 - 11.11.25 +52,57%
3 Jahre 11.11.22 - 11.11.25 +75,26%
seit Auflage 21.12.21 - 11.11.25 +71,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten2,00%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2025

Kursdaten

Kurs 168,19$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 178,18$
52 Wochen-Tief 82,36$
Allzeit-Hoch 178,18$
Allzeit-Tief 75,65$

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark EMIX Global Mining („Index“) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Neben finanziellen Aspekten berücksichtigt der Teilfonds in seinem Anlageentscheidungsprozess ebenfalls ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) in Übereinstimmung mit der ESG Strategie des Fondsmanagers. Nähere Informationen bezüglich der verantwortungsvollen Anlagegrundsätze des Fondsmanagers und der Verwaltungsgesellschaft sind auf deren jeweiligen Homepage zu finden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.11.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.07.2025

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 147
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 126
Rentenfonds 17
Sonstige 64
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