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Vont EM Equity HNh

123,43 -3,08 (-2,43%) 24.07.2026, 21:05:12 Uhr
WKN: A143PR ISIN: LU1179463556 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.02.15
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 308 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Equity
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 6 Jahre
Fondsmanager David Souccar, Ramiz Chelat
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.07.2026
  • 2 Stand: 23.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -2,43%
1 Woche 126,44€ +0,06%
1 Monat 136,37€ -7,23%
6 Monate 109,13€ +15,93%
Lfd. Jahr (YTD) 103,78€ +21,90%
1 Jahr 93,65€ +35,09%
3 Jahre 88,64€ +42,72%
5 Jahre 124,55€ +1,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.26 - 23.07.26 -7,23%
6 Monate 23.01.26 - 23.07.26 +15,93%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 23.07.26 +21,90%
1 Jahr 23.07.25 - 23.07.26 +35,09%
3 Jahre 23.07.23 - 23.07.26 +42,72%
5 Jahre 23.07.21 - 23.07.26 +1,57%
seit Auflage 18.01.19 - 23.07.26 +3,04%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,83%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,06%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2026

Kursdaten

Kurs 123,43€
52 Wochen-Hoch 136,37€
52 Wochen-Tief 90,55€
Allzeit-Hoch 140,61€
Allzeit-Tief 76,05€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.01.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2026 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.05.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2026

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