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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.12.05
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 307 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 24 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Equity
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 6 Jahre
Fondsmanager David Souccar, Ramiz Chelat
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 13.07.2026
  • 2 Stand: 13.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.06.26 - 14.07.26 -4,96%
6 Monate 14.01.26 - 14.07.26 +15,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 14.07.26 +20,61%
1 Jahr 14.07.25 - 14.07.26 +35,24%
3 Jahre 14.07.23 - 14.07.26 +36,39%
5 Jahre 14.07.21 - 14.07.26 -6,16%
10 Jahre 14.07.16 - 14.07.26 +17,82%
seit Auflage 02.12.05 - 14.07.26 +121,72%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.02.2026
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Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

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Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.