Zum Inhalt springen

Vont EM Equity Hh€

156,17 -0,46 (-0,29%) 21.05.2025, 21:56:50 Uhr
WKN: A0EQYP ISIN: LU0218912235 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.12.05
Fondsalter 19 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 402 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 15 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Equity
Umbrellaname Vontobel Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.05.2025
  • 2 Stand: 19.05.2025
  • 3 Stand: 30.04.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 156,63€ -0,29%
1 Woche 154,29€ +1,98%
1 Monat 141,73€ +11,01%
6 Monate 150,05€ +4,86%
Lfd. Jahr (YTD) 147,74€ +6,50%
1 Jahr 160,99€ -2,27%
3 Jahre 173,29€ -9,20%
5 Jahre 169,12€ -6,97%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.04.25 - 19.05.25 +11,01%
6 Monate 19.11.24 - 19.05.25 +4,86%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 19.05.25 +6,50%
1 Jahr 19.05.24 - 19.05.25 -2,27%
3 Jahre 19.05.22 - 19.05.25 -9,20%
5 Jahre 19.05.20 - 19.05.25 -6,97%
10 Jahre 19.05.15 - 19.05.25 -21,37%
seit Auflage 02.12.05 - 19.05.25 +58,88%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,30%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Kursdaten

Kurs 156,17€
Schluss Vortag 156,63€
Eröffnung 157,11€
Tages-Hoch 157,17€
Tages-Tief 156,05€
52 Wochen-Hoch 167,49€
52 Wochen-Tief 131,02€
Allzeit-Hoch 261,90€
Allzeit-Tief 131,02€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.02.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.05.2025

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.