Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, ein attraktives Ertragsniveau einhergehend mit der Wahrnehmung von Opportunitäten auf Kapitalzuwachs zu erzielen. Als benchmarkunabhängig verwalteter Fonds, baut der Teilfonds insbesondere eine Ausrichtung ("Exposure“) auf die verzinsliche Anlageklasse auf einer Relative-Value-Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten Spektrum von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren aus, einschliesslich Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Für das Rating der Titel bestehen keinerlei Vorgaben. Bis zu 49% des Teilfonds können in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 20% in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds ein Exposure von bis zu 100% auf Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel aufbauen. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
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103,93$
-0,14 (-0,13%)
29.04.2026, 21:05:10 Uhr
WKN: A2DXBF ISIN: LU1451580523 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.07.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 6.213 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 126 Mio. EUR |
| Teilfondsname | TwentyFour Strategic Income Fu |
| Umbrellaname | Vontobel Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,13% |
| 1 Woche | 104,17$ | -0,10% |
| 1 Monat | 102,29$ | +1,74% |
| 6 Monate | 102,98$ | +1,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,61$ | +0,45% |
| 1 Jahr | 97,59$ | +6,64% |
| 3 Jahre | 81,28$ | +28,04% |
| 5 Jahre | 90,26$ | +15,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.03.26 - 28.04.26 | +1,74% |
| 6 Monate | 28.10.25 - 28.04.26 | +1,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.04.26 | +0,45% |
| 1 Jahr | 28.04.25 - 28.04.26 | +6,64% |
| 3 Jahre | 28.04.23 - 28.04.26 | +28,04% |
| 5 Jahre | 28.04.21 - 28.04.26 | +15,30% |
| seit Auflage | 18.01.19 - 28.04.26 | +39,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,63% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | 0,00 Britisches Pfund |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 28.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 103,93$ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,47$ |
| 52 Wochen-Tief | 98,71$ |
| Allzeit-Hoch | 116,51$ |
| Allzeit-Tief | 69,50$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 140 |
| Geldmarktfonds | 6 |
| Laufzeitfonds | 20 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 122 |
| Sonstige | 14 |
