Zum Inhalt springen

Varoprt Vont Convic Bal € A

110,07 -0,28 (-0,25%) 13.04.2026, 21:05:11 Uhr
WKN: A41C61 ISIN: LU3093357245 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.07.25
Fondsalter 9 Monate
SFDR 8
Fondsvolumen1 74 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.001102 Mio. EUR
Teilfondsname Vontobel Conviction Balanced E
Umbrellaname Variopartner SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Dan Scott, Frank Häusler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 09.04.2026
  • 2 Stand: 09.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,25%
1 Woche 108,20€ +1,99%
1 Monat 110,84€ -0,44%
6 Monate 105,43€ +4,67%
Lfd. Jahr (YTD) 107,84€ +2,33%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.03.26 - 10.04.26 -0,44%
6 Monate 10.10.25 - 10.04.26 +4,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 10.04.26 +2,33%
seit Auflage 10.07.25 - 10.04.26 +10,35%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,69%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 110,07€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 113,15€
52 Wochen-Tief 99,56€
Allzeit-Hoch 113,15€
Allzeit-Tief 99,56€

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt neben einem kontinuierlichen Einkommen, Kapitalgewinne sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 60% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 45% in alternative Anlageinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften. Dabei darf auch in Instrumente investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe oder Hedge Fonds ermöglichen. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Der Teilfonds kann an jedem Arbeitstag gezeichnet und zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist. Die Vontobel Management S.A. kann die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.03.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.03.2026

Weitere Fonds der KVG

Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.