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UniEuroRenta Unterneh -net-
103,06€
+0,02 (+0,02%)
23.06.2026, 17:03:08 Uhr
WKN: A40CL5 ISIN: LU2819767026 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 467 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 19.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 103,02€ | +0,02% |
| 1 Monat | 102,81€ | +0,22% |
| 6 Monate | 102,59€ | +0,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 102,67€ | +0,36% |
| 1 Jahr | 101,65€ | +1,36% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 22.05.26 - 22.06.26 | +0,22% |
| 6 Monate | 22.12.25 - 22.06.26 | +0,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 22.06.26 | +0,36% |
| 1 Jahr | 22.06.25 - 22.06.26 | +1,36% |
| seit Auflage | 01.07.24 - 22.06.26 | +0,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 103,06€ |
| 52 Wochen-Hoch | 103,06€ |
| 52 Wochen-Tief | 101,66€ |
| Allzeit-Hoch | 104,46€ |
| Allzeit-Tief | 97,70€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 38 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
