Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
UBAM - Abs Return Fix AD EUR
78,08€
+0,04 (+0,05%)
16.05.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A3ERY1 ISIN: LU1315123767 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Philippe Gräub |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,05% |
1 Woche | 77,94€ | +0,18% |
1 Monat | 77,22€ | +1,12% |
6 Monate | 74,11€ | +5,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 77,66€ | +0,54% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,12% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,54% |
seit Auflage | 29.08.23 - 16.05.24 | +6,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,26% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 78,08€ |
52 Wochen-Hoch | 81,22€ |
52 Wochen-Tief | 74,09€ |
Allzeit-Hoch | 81,22€ |
Allzeit-Tief | 74,09€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |