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U AsstAllo Dyn $ AD$
99,92$
+0,27 (+0,27%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3DLP5 ISIN: LU2262127959 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.01.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 88 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Dynamic USD |
| Umbrellaname | U Asset Allocation - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,27% |
| 1 Woche | 98,22$ | +1,74% |
| 1 Monat | 96,74$ | +3,29% |
| 6 Monate | 89,15$ | +12,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,39$ | +6,99% |
| 1 Jahr | 87,38$ | +14,36% |
| 3 Jahre | 97,17$ | +2,83% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,29% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +12,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +6,99% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +14,36% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +2,83% |
| seit Auflage | 27.01.21 - 15.05.24 | +1,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,89% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 2,86% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 99,92$ |
| 52 Wochen-Hoch | 99,92$ |
| 52 Wochen-Tief | 83,22$ |
| Allzeit-Hoch | 106,36$ |
| Allzeit-Tief | 77,04$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
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