Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.
IncoFS EUR Corp Bd C$h
12,66$
-0,03 (-0,24%)
17.05.2024, 18:53:06 Uhr
WKN: A14SEE ISIN: LU1218205521 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.05.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 424 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Corporate Bond Fu |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,24% |
| 1 Woche | 12,64$ | +0,16% |
| 1 Monat | 12,52$ | +1,12% |
| 6 Monate | 11,96$ | +5,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 12,52$ | +1,12% |
| 1 Jahr | 11,68$ | +8,37% |
| 3 Jahre | 12,52$ | +1,12% |
| 5 Jahre | 11,32$ | +11,81% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,12% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,84% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,12% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,37% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +1,12% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +11,81% |
| seit Auflage | 22.05.15 - 16.05.24 | +30,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 12,66$ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,69$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,62$ |
| Allzeit-Hoch | 12,78$ |
| Allzeit-Tief | 9,53$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 23.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
