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U AsstAllo Presv GBP D1
98,20£
-0,97 (-0,98%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3E4UL ISIN: LU2262119774 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 16.05.22 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 8 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Preservation GBP |
| Umbrellaname | U Asset Allocation - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,98% |
| 1 Woche | 98,91£ | -0,72% |
| 1 Monat | 98,11£ | +0,09% |
| 6 Monate | 96,64£ | +1,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,46£ | -0,26% |
| 1 Jahr | 95,53£ | +2,79% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,09% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,26% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +2,79% |
| seit Auflage | 16.05.22 - 16.05.24 | -1,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 98,20£ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,97£ |
| 52 Wochen-Tief | 93,41£ |
| Allzeit-Hoch | 99,57£ |
| Allzeit-Tief | 91,28£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 11.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2022
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
