Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die in Schwellenmärkten ausgegeben werden.Der Fonds wird: - in Schwellenmärkte investieren; - in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die in USDollar und in lokalen Währungen denominiert sind, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren
BNYM GF EM Debt Opp A
1,30€
+0,01 (+0,42%)
16.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A1W8XC ISIN: IE00BD67BW47 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 26.09.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 0.202856 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Debt Opportun |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Not Revealed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,42% |
1 Woche | 1,30€ | -0,14% |
1 Monat | 1,30€ | +0,33% |
6 Monate | 1,22€ | +6,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1,27€ | +2,43% |
1 Jahr | 1,18€ | +9,96% |
3 Jahre | 1,24€ | +5,08% |
5 Jahre | 1,23€ | +5,80% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,33% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,91% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +2,43% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +9,96% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +5,08% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +5,80% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +26,80% |
seit Auflage | 27.09.13 - 15.05.24 | +30,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Euro |
Folgende | 5.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 1,30€ |
52 Wochen-Hoch | 1,30€ |
52 Wochen-Tief | 1,17€ |
Allzeit-Hoch | 1,37€ |
Allzeit-Tief | 0,96€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 77 |
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