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U AsstAllo Enhancement C EUR
1.189,34€
+0,11 (+0,01%)
16.05.2024, 21:49:09 Uhr
WKN: A1WY40 ISIN: LU0860987501 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.12.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 477 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 351 Mio. EUR |
Teilfondsname | Enhancement CHF |
Umbrellaname | U Asset Allocation - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 1.183,06€ | +0,53% |
1 Monat | 1.177,07€ | +1,04% |
6 Monate | 1.120,72€ | +6,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.152,99€ | +3,15% |
1 Jahr | 1.121,05€ | +6,09% |
3 Jahre | 1.200,48€ | -0,93% |
5 Jahre | 1.122,81€ | +5,93% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,04% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,15% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,09% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -0,93% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +5,93% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +15,96% |
seit Auflage | 19.12.12 - 15.05.24 | +18,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,32% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 1,85% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 1.189,34€ |
52 Wochen-Hoch | 1.189,34€ |
52 Wochen-Tief | 1.094,56€ |
Allzeit-Hoch | 1.273,68€ |
Allzeit-Tief | 976,10€ |
Anlageidee
Dokumente
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2022
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |