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U AsstAllo Enhancement CH AD
96,21€
+0,01 (+0,01%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3CQ8U ISIN: LU2262123537 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.05.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 477 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.312662 Mio. EUR |
Teilfondsname | Enhancement CHF |
Umbrellaname | U Asset Allocation - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 96,01€ | +0,21% |
1 Monat | 95,74€ | +0,49% |
6 Monate | 91,01€ | +5,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 93,72€ | +2,66% |
1 Jahr | 91,34€ | +5,33% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,49% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +5,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +2,66% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +5,33% |
seit Auflage | 18.05.21 - 14.05.24 | -2,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,66% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 2,27% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 96,21€ |
52 Wochen-Hoch | 96,21€ |
52 Wochen-Tief | 88,74€ |
Allzeit-Hoch | 105,67€ |
Allzeit-Tief | 88,74€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |