--
U AsstAllo Enhancement CH AC
99,03$
+0,09 (+0,09%)
16.05.2024, 21:49:11 Uhr
WKN: A3C228 ISIN: LU2262121325 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Rheinme Turbo L... -0,060 -0,24% 25,160€
- U AsstAllo Calm Sea... +0,03 +0,03% 99,50$
- EVOTEC SE Turbo S... -0,059 -98,33% 0,001€
- JPMLF SGD L LVNAV Fd... +1,03 +0,01% 10.668,27
- UBAM - Abs Return... +0,04 +0,04% 98,71€
- VONOVIA Turbo L... -0,010 -1,79% 0,550€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 14.01.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 477 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
Teilfondsname | Enhancement CHF |
Umbrellaname | U Asset Allocation - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,09% |
1 Woche | 98,23$ | +0,82% |
1 Monat | 97,30$ | +1,78% |
6 Monate | 92,55$ | +7,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 95,86$ | +3,31% |
1 Jahr | 92,30$ | +7,29% |
3 Jahre | 99,24$ | -0,21% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,78% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +7,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +3,31% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +7,29% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -0,21% |
seit Auflage | 14.01.21 - 15.05.24 | -1,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,66% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 2,22% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 99,03$ |
52 Wochen-Hoch | 99,03$ |
52 Wochen-Tief | 89,74$ |
Allzeit-Hoch | 103,30$ |
Allzeit-Tief | 87,17$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |