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UBAM - Abs Return Fix IC EUR
98,71€
+0,04 (+0,04%)
16.05.2024, 00:00:17 Uhr
WKN: A3DN88 ISIN: LU1315124732 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.06.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 118 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | Absolute Return Fixed Income |
Umbrellaname | UBAM - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Philippe Gräub |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,04% |
1 Woche | 98,81€ | -0,10% |
1 Monat | 98,83€ | -0,12% |
6 Monate | 93,52€ | +5,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,22€ | +0,50% |
1 Jahr | 93,26€ | +5,85% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -0,12% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +5,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +0,50% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +5,85% |
seit Auflage | 14.06.22 - 14.05.24 | +7,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,79% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,11% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 98,71€ |
52 Wochen-Hoch | 99,45€ |
52 Wochen-Tief | 90,44€ |
Allzeit-Hoch | 99,45€ |
Allzeit-Tief | 88,81€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 209 |
Mischfonds | 54 |
Rentenfonds | 179 |
Sonstige | 130 |