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Substanz-Fonds A

1.293,21 +6,06 (+0,47%) 23.04.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A0NEBQ ISIN: DE000A0NEBQ7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 19.12.08
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 1.201 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.180 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Substanz-Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,47%
1 Woche 1.304,50€ -1,33%
1 Monat 1.303,87€ -1,28%
6 Monate 1.192,36€ +7,95%
Lfd. Jahr (YTD) 1.255,77€ +2,50%
1 Jahr 1.207,90€ +6,56%
3 Jahre 1.279,13€ +0,63%
5 Jahre 1.095,05€ +17,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -1,28%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +7,95%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +2,50%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +6,56%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 +0,63%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +17,54%
10 Jahre 19.04.14 - 19.04.24 +61,02%
seit Auflage 22.12.08 - 19.04.24 +164,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,85%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 1.293,21€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 1.308,72€
52 Wochen-Tief 1.168,52€
Allzeit-Hoch 1.354,55€
Allzeit-Tief 442,84€

Anlageidee

Mit dem Substanz-Fonds legen Sie in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Index-fonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierteMärkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate inves-tiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner.Ziel einer Anlage im Substanz-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2024

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