Mit dem Substanz-Fonds legen Sie in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Index-fonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierteMärkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate inves-tiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner.Ziel einer Anlage im Substanz-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.
Substanz-Fonds A
1.218,63€
-1,05 (-0,09%)
27.11.2023, 16:53:07 Uhr
WKN: A0NEBQ ISIN: DE000A0NEBQ7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +101,45 +0,63% 16.094,12
- MDAX ® -106,80 -0,41% 26.007,22
- TecDAX ® +5,85 +0,19% 3.134,24
- E-STOXX 50 ® -6,39 -0,15% 4.348,02
- NASDAQ 100 +48,45 +0,30% 16.010,43
- NIKKEI +79,99 +0,24% 33.377,65
- HANG SENG -379,37 -2,19% 16.993,44
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.12.08 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.148 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.128 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Substanz-Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.11.2023
- 2 Stand: 24.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 1.211,16€ | +0,62% |
| 1 Monat | 1.168,52€ | +4,29% |
| 6 Monate | 1.220,93€ | -0,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.130,19€ | +7,83% |
| 1 Jahr | 1.168,94€ | +4,25% |
| 3 Jahre | 1.197,07€ | +1,80% |
| 5 Jahre | 1.014,73€ | +20,09% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.10.23 - 27.11.23 | +4,29% |
| 6 Monate | 27.05.23 - 27.11.23 | -0,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 27.11.23 | +7,83% |
| 1 Jahr | 27.11.22 - 27.11.23 | +4,25% |
| 3 Jahre | 27.11.20 - 27.11.23 | +1,80% |
| 5 Jahre | 27.11.18 - 27.11.23 | +20,09% |
| 10 Jahre | 27.11.13 - 27.11.23 | +52,59% |
| seit Auflage | 22.12.08 - 27.11.23 | +151,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 1.218,63€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.250,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.128,29€ |
| Allzeit-Hoch | 1.354,55€ |
| Allzeit-Tief | 442,84€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 1 |
