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Sparinv Lg Danish Bds €R

24,43 -0,13 (-0,53%) 29.05.2024, 10:05:27 Uhr
WKN: A0LFW9 ISIN: LU0274988251 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.11.06
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 2.425 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Long Danish Bonds
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Janne Bjerregaard, Kristian Myrup Pedersen
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 27.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,53%
1 Woche 24,63€ -0,28%
1 Monat 24,44€ +0,49%
6 Monate 23,81€ +3,15%
Lfd. Jahr (YTD) 24,68€ -0,49%
1 Jahr 23,21€ +5,82%
3 Jahre 27,65€ -11,18%
5 Jahre 28,00€ -12,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +0,49%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +3,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 -0,49%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +5,82%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 -11,18%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 -12,29%
10 Jahre 28.05.14 - 28.05.24 -1,09%
seit Auflage 21.11.06 - 28.05.24 +44,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,28%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,46%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 24,43€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 24,81€
52 Wochen-Tief 22,97€
Allzeit-Hoch 28,95€
Allzeit-Tief 16,32€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Dänische langfristige Anleihen an, insbesondere in dänische Staatsanleihen, durch die dänische Regierung verbürgte Unternehmensanleihen, dänische Covered Bonds und Anleihen, die von Emittenten mit Geschäftssitz in Dänemark an. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Investment-GradeUnternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen und/oder in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Mittel und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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