Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Dänische langfristige Anleihen an, insbesondere in dänische Staatsanleihen, durch die dänische Regierung verbürgte Unternehmensanleihen, dänische Covered Bonds und Anleihen, die von Emittenten mit Geschäftssitz in Dänemark an. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Investment-GradeUnternehmensanleihen oder High-Yield-Unternehmensanleihen und/oder in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Mittel und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds setzt normalerweise derivative Finanzinstrumente zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen ein.
Sparinv Lg Danish Bds €R
23,89€
-0,02 (-0,08%)
30.11.2023, 10:19:11 Uhr
WKN: A0LFW9 ISIN: LU0274988251 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Sparinvest S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.11.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 2.328 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Long Danish Bonds |
| Umbrellaname | Sparinvest SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Janne Bjerregaard, Kristian Myrup Pedersen |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.11.2023
- 2 Stand: 30.11.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 23,66€ | +0,97% |
| 1 Monat | 23,18€ | +3,06% |
| 6 Monate | 23,43€ | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 23,16€ | +3,15% |
| 1 Jahr | 23,87€ | +0,08% |
| 3 Jahre | 28,56€ | -16,35% |
| 5 Jahre | 27,13€ | -11,94% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.10.23 - 30.11.23 | +3,06% |
| 6 Monate | 30.05.23 - 30.11.23 | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 30.11.23 | +3,15% |
| 1 Jahr | 30.11.22 - 30.11.23 | +0,08% |
| 3 Jahre | 30.11.20 - 30.11.23 | -16,35% |
| 5 Jahre | 30.11.18 - 30.11.23 | -11,94% |
| 10 Jahre | 30.11.13 - 30.11.23 | -0,42% |
| seit Auflage | 21.11.06 - 30.11.23 | +41,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,28% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 23,89€ |
| 52 Wochen-Hoch | 24,07€ |
| 52 Wochen-Tief | 22,97€ |
| Allzeit-Hoch | 28,95€ |
| Allzeit-Tief | 16,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.12.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (EN) | 10.02.2023 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 1 |
