Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: – mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); – bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs– und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; – bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo-Bonds); – bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und – bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“)- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
SISF All China Credit Inco B
93,98$
-0,06 (-0,06%)
17.05.2024, 17:58:16 Uhr
WKN: A2PVBB ISIN: LU2070009142 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 12.11.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 29 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.005212 Mio. EUR |
Teilfondsname | All China Credit Income |
Umbrellaname | Schroder International Selection Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,06% |
1 Woche | 93,57$ | +0,44% |
1 Monat | 92,90$ | +1,17% |
6 Monate | 88,79$ | +5,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 91,69$ | +2,50% |
1 Jahr | 89,72$ | +4,74% |
3 Jahre | 104,65$ | -10,20% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,17% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +5,85% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,50% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +4,74% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -10,20% |
seit Auflage | 14.11.19 - 17.05.24 | -6,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Laufende Kosten | 1,92% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 93,98$ |
52 Wochen-Hoch | 94,04$ |
52 Wochen-Tief | 86,67$ |
Allzeit-Hoch | 105,84$ |
Allzeit-Tief | 82,43$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2023
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Fondsart | Anzahl |
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