Zum Inhalt springen

JHF Balanced I1

15,78 -0,03 (-0,19%) 10.12.2024, 00:44:10 Uhr
WKN: A1W5ZN ISIN: IE00B7VGZP57 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Janus Henderson Investors
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 07.01.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 8.427 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Balanced Fund
Umbrellaname Janus Henderson Capital Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager E. Marc Pinto, R.Gibson Smith
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 06.12.2024
  • 2 Stand: 06.12.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,19%
1 Woche 15,75€ +0,19%
1 Monat 15,68€ +0,62%
6 Monate 14,65€ +7,74%
Lfd. Jahr (YTD) 13,62€ +15,89%
1 Jahr 13,21€ +19,50%
3 Jahre 14,83€ +6,41%
5 Jahre 11,44€ +37,93%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.11.24 - 09.12.24 +0,62%
6 Monate 09.06.24 - 09.12.24 +7,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 09.12.24 +15,89%
1 Jahr 09.12.23 - 09.12.24 +19,50%
3 Jahre 09.12.21 - 09.12.24 +6,41%
5 Jahre 09.12.19 - 09.12.24 +37,93%
seit Auflage 07.01.19 - 09.12.24 +58,67%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten0,87%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 15,78€
52 Wochen-Hoch 15,90€
52 Wochen-Tief 13,25€
Allzeit-Hoch 15,90€
Allzeit-Tief 9,21€

Anlageidee

Der Fonds zielt ab auf langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in Einklang mit Kapitalerhalt und Ausgleich durch laufende Erträge. Der Fonds ist auf Anlagen in Aktien von Unternehmen und in Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert 35 % bis 65 % seines Werts überwiegend in Aktien von US-Unternehmen und 35 % bis 65 % überwiegend in Schuldtitel von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erwirtschaften). Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Werts in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 35 % seines Werts in Hochzinsanleihen und andere Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel ( spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil dasRisiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewert ung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann zur Risikominderung oder Kostensenkung innerhalb des Portfolios Finanzderivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen. Derivate können in geringerem Umfang auch zur Erzielung zusätzlicher Erträge oder Einkünfte für den Fonds eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.07.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 11.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 95
Mischfonds 28
Rentenfonds 74
Sonstige 17
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.