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MFS Meri Global Liste AH1EUR
10,73€
-0,03 (-0,28%)
17.05.2024, 00:33:13 Uhr
WKN: A3EFQJ ISIN: LU2622116148 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 28.09.23 |
Fondsalter | 7 Monate |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 0.050599 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.049627 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Listed Infrastructure F |
Umbrellaname | MFS Meridian Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,28% |
1 Woche | 10,60€ | +1,23% |
1 Monat | 9,88€ | +8,60% |
6 Monate | 10,07€ | +6,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,73€ | ±0,00% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +8,60% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | ±0,00% |
seit Auflage | 14.09.23 - 17.05.24 | +5,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | 1,85% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 10,73€ |
52 Wochen-Hoch | 10,76€ |
52 Wochen-Tief | 9,14€ |
Allzeit-Hoch | 10,76€ |
Allzeit-Tief | 9,14€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 266 |
Mischfonds | 69 |
Rentenfonds | 171 |
Sonstige | 27 |