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SIP LöwenPlus Wachstum

10,82 -0,08 (-0,73%) 25.07.2024, 17:25:08 Uhr
WKN: A2JQW0 ISIN: LU1856121477 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit Hauptwährung EUR ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.10.18
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 56 Mio. EUR
Teilfondsname LöwenPlus Wachstum
Umbrellaname SIP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,73%
1 Woche 10,98€ -0,73%
1 Monat 10,92€ -0,18%
6 Monate 10,34€ +5,47%
Lfd. Jahr (YTD) 10,34€ +5,47%
1 Jahr 9,90€ +10,15%
3 Jahre 10,80€ +0,94%
5 Jahre 9,60€ +13,60%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.24 - 24.07.24 -0,18%
6 Monate 24.01.24 - 24.07.24 +5,47%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.07.24 +5,47%
1 Jahr 24.07.23 - 24.07.24 +10,15%
3 Jahre 24.07.21 - 24.07.24 +0,94%
5 Jahre 24.07.19 - 24.07.24 +13,60%
seit Auflage 01.10.18 - 24.07.24 +17,71%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,95%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,95%
Laufende Kosten2,12%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 10,82€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 10,98€
52 Wochen-Tief 9,35€
Allzeit-Hoch 12,06€
Allzeit-Tief 7,89€

Anlageidee

Das Hauptziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen des Teilfonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben anzulegen. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Für den Fonds fungiert die Nord LB als Berater. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 25% bis 60%, Renten 0% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 75%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Fonds legt mindestens 25% seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet. Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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