Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Assella Global Value I
144,23€
+0,17 (+0,12%)
26.06.2026, 15:24:07 Uhr
WKN: A2PYPL ISIN: DE000A2PYPL7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.05.20 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 32 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Assella Global Value |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.06.2026
- 2 Stand: 24.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,12% |
| 1 Woche | 144,48€ | -0,29% |
| 1 Monat | 143,16€ | +0,63% |
| 6 Monate | 138,96€ | +3,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 138,74€ | +3,83% |
| 1 Jahr | 125,86€ | +14,46% |
| 3 Jahre | 101,57€ | +41,83% |
| 5 Jahre | 119,47€ | +20,58% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.05.26 - 25.06.26 | +0,63% |
| 6 Monate | 25.12.25 - 25.06.26 | +3,67% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 25.06.26 | +3,83% |
| 1 Jahr | 25.06.25 - 25.06.26 | +14,46% |
| 3 Jahre | 25.06.23 - 25.06.26 | +41,83% |
| 5 Jahre | 25.06.21 - 25.06.26 | +20,58% |
| seit Auflage | 28.05.20 - 25.06.26 | +60,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,59% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,59% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 144,23€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 145,57€ |
| 52 Wochen-Tief | 125,09€ |
| Allzeit-Hoch | 145,57€ |
| Allzeit-Tief | 81,74€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 13.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 227 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Laufzeitfonds | 3 |
| Mischfonds | 210 |
| Rentenfonds | 62 |
| Sonstige | 39 |
