Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen.
SEB5 Danish Mtg Bd Fd ChCHF
88,29CHF
-0,03 (-0,03%)
16.05.2024, 13:12:11 Uhr
WKN: A2JCF8 ISIN: LU0770226511 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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- Schroders Cap Glbl... +1,29 +0,63% 205,06$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | SEB Investment Management AB, Luxembourg Branch |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 05.12.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.415 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SEB Danish Mortgage Bond Fund |
| Umbrellaname | SEB Fund 5 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Lars Juelskjaer |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,03% |
| 1 Woche | 88,20 | +0,10% |
| 1 Monat | 88,37 | -0,10% |
| 6 Monate | 85,98 | +2,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 88,87 | -0,66% |
| 1 Jahr | 86,29 | +2,32% |
| 3 Jahre | 108,51 | -18,64% |
| 5 Jahre | 113,12 | -21,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -0,10% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,66% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +2,32% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -18,64% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -21,96% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -14,02% |
| seit Auflage | 07.12.12 - 16.05.24 | -11,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 88,29 |
| 52 Wochen-Hoch | 89,21 |
| 52 Wochen-Tief | 83,94 |
| Allzeit-Hoch | 114,88 |
| Allzeit-Tief | 81,93 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 01.07.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 27.04.2020 | RE | PDF herunterladen |
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