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LOF Asia Diversified Syst.
10,99CHF
+0,04 (+0,39%)
16.05.2024, 18:42:17 Uhr
WKN: A3DQ4U ISIN: LU2502206852 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 17.08.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 217 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asia Diversified High Yield Bo |
| Umbrellaname | Lombard Odier Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,39% |
| 1 Woche | 10,91 | +0,78% |
| 1 Monat | 10,76 | +2,19% |
| 6 Monate | 9,92 | +10,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,31 | +6,67% |
| 1 Jahr | 9,72 | +13,05% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,19% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +10,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +6,67% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +13,05% |
| seit Auflage | 15.07.22 - 16.05.24 | +9,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 1,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,99 |
| 52 Wochen-Hoch | 10,99 |
| 52 Wochen-Tief | 9,62 |
| Allzeit-Hoch | 10,99 |
| Allzeit-Tief | 8,98 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.01.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 557 |
| Geldmarktfonds | 30 |
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| Mischfonds | 63 |
| Rentenfonds | 417 |
| Sonstige | 269 |
