Das Anlageziel des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisse von über 10% p.a. (der Referenzwert). Die Vermögenswerte des Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager u. a. anhand von Fundamentalanalysen eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Daneben kommen weitere Auswahl und Analysetechniken zum Einsatz. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51%) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem EU-Mitgliedstaat ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat halten mit Schwerpunkt in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.
MainFrst Total Return Euro X
910,76€
+2,35 (+0,26%)
16.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A2QBLV ISIN: LU2211756627 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Absolute Return |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 09.11.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 3 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Total Return European Equity F |
| Umbrellaname | MainFirst - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,26% |
| 1 Woche | 903,67€ | +0,79% |
| 1 Monat | 900,67€ | +1,12% |
| 6 Monate | 943,91€ | -3,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 977,52€ | -6,83% |
| 1 Jahr | 1.036,45€ | -12,13% |
| 3 Jahre | 1.099,65€ | -17,18% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,12% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | -3,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -6,83% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -12,13% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -17,18% |
| seit Auflage | 06.11.20 - 15.05.24 | -9,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 910,76€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.029,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 855,65€ |
| Allzeit-Hoch | 1.165,65€ |
| Allzeit-Tief | 855,65€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 43 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 8 |
