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TS II Microfinance KI
29,44€
+0,61 (+2,12%)
30.04.2024, 17:14:20 Uhr
WKN: A3DASQ ISIN: LU0402514052 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Triodos Investment Management B.V. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Emerging Markets flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 27.02.09 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 434 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | Triodos Microfinance Fund |
Umbrellaname | Triodos Sicav II |
Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Triodos Investment Management (TIM) |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +2,12% |
1 Woche | 28,83€ | +2,12% |
1 Monat | 28,83€ | +2,12% |
6 Monate | 27,84€ | +5,75% |
Lfd. Jahr (YTD) | 28,19€ | +4,43% |
1 Jahr | 27,16€ | +8,39% |
3 Jahre | 25,42€ | +15,81% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +2,12% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,75% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +4,43% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +8,39% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +15,81% |
seit Auflage | 30.09.20 - 30.04.24 | +25,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 2,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 200.000,00 Britisches Pfund |
Folgende | 500,00 Britisches Pfund |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 29,44€ |
52 Wochen-Hoch | 29,44€ |
52 Wochen-Tief | 27,19€ |
Allzeit-Hoch | 29,44€ |
Allzeit-Tief | 23,78€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.06.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.02.2024
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 18 |
Mischfonds | 19 |
Rentenfonds | 4 |