Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, Euroland oder Europa begeben werden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Robus Mid-Mkt Val Bd CIICHF
77,49CHF
-0,17 (-0,22%)
06.09.2024, 21:38:12 Uhr
WKN: HAFX8E ISIN: LU1599103261 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,12 +1,03% 18.518,39
- MDAX ® +127,48 +0,51% 25.233,21
- TecDAX ® +26,75 +0,82% 3.284,15
- E-STOXX 50 ® +50,50 +1,06% 4.814,08
- NASDAQ 100 +185,76 +0,97% 19.423,07
- HANG SENG +246,42 +1,43% 17.486,81
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 05.05.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 79 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Robus Mid-Market Value Bond Fu |
| Umbrellaname | Robus Umbrella |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 06.09.2024
- 2 Stand: 06.09.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,22% |
| 1 Woche | 77,66 | -0,22% |
| 1 Monat | 77,42 | +0,09% |
| 6 Monate | 77,15 | +0,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 75,97 | +2,00% |
| 1 Jahr | 74,39 | +4,16% |
| 3 Jahre | 77,31 | +0,23% |
| 5 Jahre | 72,84 | +6,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.08.24 - 06.09.24 | +0,09% |
| 6 Monate | 06.03.24 - 06.09.24 | +0,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.09.24 | +2,00% |
| 1 Jahr | 06.09.23 - 06.09.24 | +4,16% |
| 3 Jahre | 06.09.21 - 06.09.24 | +0,23% |
| 5 Jahre | 06.09.19 - 06.09.24 | +6,39% |
| seit Auflage | 25.08.17 - 06.09.24 | +4,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,22% |
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 500.000,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 05.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 77,49 |
| 52 Wochen-Hoch | 83,54 |
| 52 Wochen-Tief | 76,66 |
| Allzeit-Hoch | 101,02 |
| Allzeit-Tief | 62,39 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 26.06.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.08.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Immobilienfonds | 2 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 6 |
