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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) DJE Investment S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Euroraum
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.06.04
Fondsalter 22 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 259 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 180 Mio. EUR
Teilfondsname Flex
Umbrellaname RB LuxTopic
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Robert Beer Management GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 14.07.2026
  • 2 Stand: 14.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.06.26 - 15.07.26 -0,18%
6 Monate 15.01.26 - 15.07.26 +22,68%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 15.07.26 +29,69%
1 Jahr 15.07.25 - 15.07.26 +41,41%
3 Jahre 15.07.23 - 15.07.26 +77,58%
seit Auflage 09.06.04 - 15.07.26 +455,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,76%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,09%
Maximale Verwaltungsgebühr1,76%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.12.2025
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Anlageidee

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen
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Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.