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PSI Julius Baer Equit I - di
157,62$
-3,16 (-1,97%)
24.07.2026, 15:13:08 Uhr
WKN: A3DKV7 ISIN: IE00014EM9P3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.05.22 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 346 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Equity Asia Income |
| Umbrellaname | Premium Selection UCITS ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,97% |
| 1 Woche | 154,35$ | +2,12% |
| 1 Monat | 161,05$ | -2,13% |
| 6 Monate | 122,20$ | +28,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 114,42$ | +37,75% |
| 1 Jahr | 104,03$ | +51,52% |
| 3 Jahre | 81,26$ | +93,97% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -2,13% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +28,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +37,75% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +51,52% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +93,97% |
| seit Auflage | 23.05.22 - 24.07.26 | +84,15% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 157,62$ |
| 52 Wochen-Hoch | 169,10$ |
| 52 Wochen-Tief | 103,61$ |
| Allzeit-Hoch | 169,10$ |
| Allzeit-Tief | 79,74$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 24.06.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.12.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.12.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 269 |
