Der Fonds bietet ein Engagement in einem gut diversifizierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, für die ein Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts und der Liquidität mit Anlageschwerpunkt auf Europa im Vordergrund steht.
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171,24€
+1,46 (+0,86%)
24.07.2026, 13:23:09 Uhr
WKN: A2DTPM ISIN: LU1600590878 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.07.17 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 136 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Equity Europe |
| Umbrellaname | Multicooperation SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Andreas Brugger, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,86% |
| 1 Woche | 171,62€ | -1,07% |
| 1 Monat | 172,02€ | -1,30% |
| 6 Monate | 158,20€ | +7,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 152,41€ | +11,40% |
| 1 Jahr | 145,92€ | +16,35% |
| 3 Jahre | 141,26€ | +20,19% |
| 5 Jahre | 143,64€ | +18,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -1,30% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +7,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +11,40% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +16,35% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +20,19% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +18,20% |
| seit Auflage | 07.07.17 - 23.07.26 | +83,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 171,24€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 175,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 138,41€ |
| Allzeit-Hoch | 175,50€ |
| Allzeit-Tief | 80,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 20.07.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.07.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.08.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 66 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 43 |
| Sonstige | 269 |
