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PSI Julius Baer Dynam Ah acc
112,88CHF
+0,36 (+0,32%)
16.05.2024, 15:13:10 Uhr
WKN: A3D9EU ISIN: IE0007ZZ0IO7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 05.04.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 453 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Dynamic Asset Allo |
| Umbrellaname | Premium Selection UCITS ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,32% |
| 1 Woche | 110,96 | +1,73% |
| 1 Monat | 109,12 | +3,45% |
| 6 Monate | 103,68 | +8,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 108,82 | +3,72% |
| 1 Jahr | 103,98 | +8,55% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,45% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +8,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,72% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,55% |
| seit Auflage | 05.04.23 - 16.05.24 | +8,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 112,88 |
| 52 Wochen-Hoch | 112,94 |
| 52 Wochen-Tief | 98,78 |
| Allzeit-Hoch | 112,94 |
| Allzeit-Tief | 98,78 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.11.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Sonstige | 128 |
