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PSI Julius Baer Dynam A dis
120,45$
+0,42 (+0,35%)
16.05.2024, 15:13:09 Uhr
WKN: A3D9ER ISIN: IE000OEPN5K0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Three Rock Capital Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 05.04.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 453 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Julius Baer Dynamic Asset Allo |
| Umbrellaname | Premium Selection UCITS ICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,35% |
| 1 Woche | 118,26$ | +1,85% |
| 1 Monat | 116,00$ | +3,84% |
| 6 Monate | 108,46$ | +11,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 114,32$ | +5,36% |
| 1 Jahr | 106,47$ | +13,13% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,84% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +11,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +5,36% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +13,13% |
| seit Auflage | 05.04.23 - 16.05.24 | +13,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 120,45$ |
| 52 Wochen-Hoch | 122,06$ |
| 52 Wochen-Tief | 104,97$ |
| Allzeit-Hoch | 122,06$ |
| Allzeit-Tief | 104,97$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.11.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 31 |
| Sonstige | 128 |
