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PrivatDepot 1 A

25,88 -0,01 (-0,04%) 29.05.2024, 17:36:07 Uhr
WKN: A0DNG5 ISIN: DE000A0DNG57 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.04.05
Fondsalter 19 Jahre
Anteilsklassenvol.1 4 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname PrivatDepot 1
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,04%
1 Woche 25,99€ -0,42%
1 Monat 25,67€ +0,83%
6 Monate 24,71€ +4,73%
Lfd. Jahr (YTD) 25,45€ +1,69%
1 Jahr 24,19€ +6,99%
3 Jahre 27,03€ -4,26%
5 Jahre 26,31€ -1,62%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +0,83%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +4,73%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 +1,69%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +6,99%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 -4,26%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 -1,62%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 +0,55%
seit Auflage 04.04.05 - 29.05.24 +30,40%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten2,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 25,88€
52 Wochen-Hoch 26,02€
52 Wochen-Tief 23,88€
Allzeit-Hoch 30,02€
Allzeit-Tief 20,91€

Anlageidee

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist die Erzielung laufender Erträge. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapieren, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Von der grundsätzlichen Möglichkeit REITs (Immobilienaktiengesellschaften) und REITs-Sondervermögen zu erwerben, wird kein Gebrauch gemacht. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 18.12.2023 PK PDF herunterladen

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