Anlageziel des dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.
Portfolio Dynamisch OP V
72,36€
+0,23 (+0,32%)
17.05.2024, 15:02:10 Uhr
WKN: A1JZQE ISIN: LU0793585331 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.06.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 12 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Portfolio Dynamisch OP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,32% |
| 1 Woche | 71,50€ | +1,20% |
| 1 Monat | 70,50€ | +2,64% |
| 6 Monate | 64,82€ | +11,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 67,04€ | +7,94% |
| 1 Jahr | 64,40€ | +12,36% |
| 3 Jahre | 69,68€ | +3,85% |
| 5 Jahre | 62,07€ | +16,58% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +2,64% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +11,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +7,94% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +12,36% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +3,85% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +16,58% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +24,95% |
| seit Auflage | 04.07.12 - 17.05.24 | +41,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 3,14% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 72,36€ |
| 52 Wochen-Hoch | 72,36€ |
| 52 Wochen-Tief | 62,25€ |
| Allzeit-Hoch | 81,04€ |
| Allzeit-Tief | 50,11€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 11 |
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