Anlageziel des dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds.
Portfolio Dynamisch OP V
84,09€
+0,23 (+0,27%)
01.04.2026, 17:47:07 Uhr
WKN: A1JZQE ISIN: LU0793585331 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.06.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 16 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 9 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Portfolio Dynamisch OP |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.03.2026
- 2 Stand: 31.03.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,27% |
| 1 Woche | 83,50€ | +0,43% |
| 1 Monat | 86,87€ | -3,46% |
| 6 Monate | 81,81€ | +2,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 84,62€ | -0,90% |
| 1 Jahr | 75,53€ | +11,03% |
| 3 Jahre | 64,21€ | +30,60% |
| 5 Jahre | 71,96€ | +16,54% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.26 - 31.03.26 | -3,46% |
| 6 Monate | 30.09.25 - 31.03.26 | +2,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.03.26 | -0,90% |
| 1 Jahr | 31.03.25 - 31.03.26 | +11,03% |
| 3 Jahre | 31.03.23 - 31.03.26 | +30,60% |
| 5 Jahre | 31.03.21 - 31.03.26 | +16,54% |
| 10 Jahre | 31.03.16 - 31.03.26 | +34,37% |
| seit Auflage | 04.07.12 - 31.03.26 | +64,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 3,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 84,09€ |
| 52 Wochen-Hoch | 86,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 70,48€ |
| Allzeit-Hoch | 86,91€ |
| Allzeit-Tief | 50,11€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 04.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.03.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Mischfonds | 26 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 3 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
