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13,21£ -0,01 (-0,05%) 17.05.2024, 17:14:20 Uhr
WKN: A3ERW7 ISIN: IE000EEOXTO6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) PineBridge Investments Ireland Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage --
Fondsalter --
Teilfondsname Asia Pacific Investment Grade
Umbrellaname PineBridge Global Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,05%
1 Woche 13,14£ +0,54%
1 Monat 12,97£ +1,82%
6 Monate 12,50£ +5,69%
Lfd. Jahr (YTD) 13,09£ +0,94%
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,82%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +5,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +0,94%
seit Auflage 05.07.23 - 17.05.24 +5,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten0,36%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 13,21£
52 Wochen-Hoch 13,22£
52 Wochen-Tief 12,09£
Allzeit-Hoch 13,22£
Allzeit-Tief 12,09£

Anlageidee

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und investiert hierzu die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Anleihen, die von Regierungen, Regierungsstellen und Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum begeben werden. Diese Anleihen lauten überwiegend auf USD und können fest oder variabel verzinslich sein. Das durchschnittliche Rating der Anleihen wird jedoch voraussichtlich BBB+ oder ein äquivalentes Rating sein. Die Länder, in die der Teilfonds investiert, sind u. a. Hongkong, Indien, Südkorea, Malaysia, die Volksrepublik China, die Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Japan, Australien und Neuseeland. Der Teilfonds setzt Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und auszuschalten. Im Rahmen dieser Kontrakte kauft bzw. verkauft der Teilfonds Währungen zu einem vorab vereinbarten Wechselkurs. Die Währung wird dabei an einem zukünftigen Datum bezahlt und geliefert. Der Teilfonds wird aktiv bezogen auf eine Benchmark gemanagt. Viele Wertpapiere im Teilfonds können auch in der Benchmark vertreten sein, da der Anlageverwalter diese als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Dennoch kann er nach eigenem Ermessen im Rahmen bestimmter Risikoparameter von der Zusammensetzung und den Risikoeigenschaften des Vergleichsindex abweichen. Zu den Beispielen zählen etwa die Wahrnehmung und Beschränkung der unterschiedlichen Sektor-, Länder- oder Positionsgewichtungen im Teilfonds und in der Benchmark. Diese Einschränkungen variieren im Laufe der Zeit und können sich ändern. Der Anlageverwalter zielt nicht auf einen bestimmten Tracking Error für den Teilfonds ab, aber in der Vergangenheit lag er zwischen 1% und 4%. Dies kann sich jederzeit ändern. Obwohl der Teilfonds möglicherweise ähnlich wie seine Benchmark zusammengesetzt ist und vergleichbare Risiken aufweist, kann das Management im Ermessen des Anlageverwalters zu einer Performance führen, die von der Wertentwicklung der Benchmark des Teilfonds abweicht.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 25.04.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.04.2024 PK PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 39
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.