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NOGA Multi-Asset Credit H-I€
21,08€
+0,05 (+0,24%)
30.04.2024, 08:41:25 Uhr
WKN: A2JLJ0 ISIN: LU1820047071 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 31.08.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 321 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 312 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Multi-Asset Credit Defensive F |
| Umbrellaname | Ninety One Global Alternative Fund 1 |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 21,03€ | +0,24% |
| 1 Monat | 21,03€ | +0,24% |
| 6 Monate | 19,98€ | +5,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 20,77€ | +1,49% |
| 1 Jahr | 19,69€ | +7,06% |
| 3 Jahre | 21,82€ | -3,39% |
| 5 Jahre | 20,10€ | +4,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,24% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,49% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,06% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -3,39% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +4,88% |
| seit Auflage | 31.08.18 - 30.04.24 | +5,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 20.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2021
Kursdaten
| Kurs | 21,08€ |
| 52 Wochen-Hoch | 21,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 19,75€ |
| Allzeit-Hoch | 22,05€ |
| Allzeit-Tief | 18,54€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
