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Payden Gl HY Bd Fd $

32,98$ +0,18 (+0,54%) 23.04.2024, 10:49:07 Uhr
WKN: A1CXR4 ISIN: IE0030624831 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) KBA Consulting Management Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 11.07.01
Fondsalter 22 Jahre
Teilfondsname Payden Global High Yield Bond
Umbrellaname Payden Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 1 Jahr
Fondsmanager Sabur Moini
Ausschüttungsart thesaurierend

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,54%
1 Woche 32,96$ -0,48%
1 Monat 33,06$ -0,79%
6 Monate 30,15$ +8,80%
Lfd. Jahr (YTD) 32,64$ +0,48%
1 Jahr 30,13$ +8,88%
3 Jahre 31,07$ +5,58%
5 Jahre 26,90$ +21,93%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 -0,79%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +8,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 +0,48%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +8,88%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 +5,58%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 +21,93%
10 Jahre 19.04.14 - 19.04.24 +48,45%
seit Auflage 11.07.01 - 19.04.24 +227,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 32,98$
52 Wochen-Hoch 33,24$
52 Wochen-Tief 29,90$
Allzeit-Hoch 33,24$
Allzeit-Tief 12,08$

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, Ertrag und Wachstum in erster Linie durch Investitionen in hoch verzinsliche Schuldverschreibungen unterhalb Investment Grade von Emittenten aus OECD-Staaten zu erwirtschaften. Der Fonds kann auch in Investment-Grad-Wertpapiere investieren.Der Fondsmanager wird aktiv Wertpapiere auswählen, kaufen und verkaufen, um die Anlageziele zu erreichen.Der Fonds wird in erster Linie in verzinsliche Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen in OECD-Staaten ausgegeben werden, kann aber auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Staaten, staatlichen Agenturen und supranationalen Organisationen in Europa und den USA ausgegeben werden.Der Fonds kann gegebenenfalls auch in Geldmarktinstrumente und in Hypotheken investieren.Der Fonds kann gegebenenfalls auch Derivate für die effizientere Verwaltung des Fonds bezüglich Zins- und Währungsrisiken einsetzen.Der Fonds darf Derivate auch zur Absicherung und zur Wahrung von Investmentpositionen einsetzen. Hierzu können auch Verkaufspositionen zählen, bei denen der Fonds versucht, von dem Verkauf von Werten, die er nicht physisch im Eigentum hält, zu profitieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 08.11.2019 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2018 RE PDF herunterladen

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 16
Rentenfonds 12
Sonstige 42
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