Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Vermögenszuwächse und Erträge im Vergleich zu Sub-Investment-Grade- und High-Grade-Obligationenindizes. Als zweites Ziel strebt der Fonds hohe laufende Erträge bei einem angemessenen Risiko an. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, ein Portfolio zusammenzustellen, das in erster Linie aus festverzinslichen Schuldtiteln besteht, bei denen die Aussicht auf eine attraktive Rendite besteht. Daneben sind aber auch Anlagen in variabel verzinsliche Instrumente möglich. Das Portfolio umfasst vor allem längerfristige festverzinsliche Schuldtitel mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren. Allerdings sind auch andere Laufzeiten zulässig. Der Fonds legt in auf USD lautende Wertpapiere und Obligationen von Emittenten an, die in den Vereinigten Staaten oder Kanada ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer gesamten Vermögenswerten bzw. Tätigkeiten unterhalten.
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97,16£
+0,07 (+0,07%)
16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A1W95S ISIN: LU0931242787 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 10.12.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 132 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.215916 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree North American High Yi |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sheldon Stone |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 96,88£ | +0,29% |
| 1 Monat | 94,97£ | +2,31% |
| 6 Monate | 93,14£ | +4,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 96,71£ | +0,47% |
| 1 Jahr | 93,08£ | +4,38% |
| 3 Jahre | 96,69£ | +0,49% |
| 5 Jahre | 84,87£ | +14,49% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,31% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,47% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,38% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +0,49% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +14,49% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +26,39% |
| seit Auflage | 11.12.13 - 16.05.24 | +33,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 97,16£ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,07£ |
| 52 Wochen-Tief | 89,91£ |
| Allzeit-Hoch | 103,30£ |
| Allzeit-Tief | 69,37£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.12.2015 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2016 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2015 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 100 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 80 |
