Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher risikobereinigter Erträge durch die schwerpunktmässige Anlage in hochverzinslichen Unternehmensanleihen, vor allem von Emittenten aus Nordamerika und Europa. Die Anlagen des Fonds werden sich wie folgt verteilen: 50–80% USA und Kanada; 20–50% Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Grossbritannien; 0–20% Sonstige und 0–10% Schwellenländer.
Oaktr Gl HY Bd Fd Rh CHF
167,20$
-0,10 (-0,06%)
27.07.2026, 00:00:43 Uhr
WKN: A1J861 ISIN: LU0854924031 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -49,21 -0,19% 25.311,82
- MDAX ® +140,97 +0,44% 32.106,50
- TecDAX ® +38,79 +1,03% 3.808,76
- E-STOXX 50 ® +1,27 +0,02% 6.282,21
- NASDAQ 100 -89,13 -0,32% 28.039,21
- HANG SENG +91,16 +0,36% 25.310,85
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 21.12.12 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 340 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Global High Yield Bond |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Anthony Shackleton, David Rosenberg, Sheldon Stone |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 170,42$ | -1,89% |
| 1 Monat | 169,31$ | -1,24% |
| 6 Monate | 175,96$ | -4,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 174,45$ | -4,15% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -1,24% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | -4,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | -4,15% |
| seit Auflage | 28.12.12 - 24.07.26 | +23,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 167,20$ |
| 52 Wochen-Hoch | 181,25$ |
| 52 Wochen-Tief | 167,21$ |
| Allzeit-Hoch | 181,25$ |
| Allzeit-Tief | 167,21$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 134 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 92 |
