Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher risikobereinigter Erträge durch die schwerpunktmässige Anlage in hochverzinslichen Unternehmensanleihen, vor allem von Emittenten aus Nordamerika und Europa. Die Anlagen des Fonds werden sich wie folgt verteilen: 50–80% USA und Kanada; 20–50% Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Grossbritannien; 0–20% Sonstige und 0–10% Schwellenländer.
Oaktr Gl HY Bd Fd Rh CHF
130,71CHF
+0,06 (+0,05%)
16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A1J861 ISIN: LU0854924031 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 21.12.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 353 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Global High Yield Bond |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Anthony Shackleton, David Rosenberg, Sheldon Stone |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 130,42 | +0,22% |
| 1 Monat | 128,34 | +1,85% |
| 6 Monate | 124,85 | +4,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 130,72 | -0,01% |
| 1 Jahr | 122,62 | +6,60% |
| 3 Jahre | 136,68 | -4,37% |
| 5 Jahre | 129,16 | +1,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,85% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,69% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,01% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,60% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -4,37% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +1,20% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +4,81% |
| seit Auflage | 28.12.12 - 16.05.24 | +18,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Schweizer Franken |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 130,71 |
| 52 Wochen-Hoch | 131,14 |
| 52 Wochen-Tief | 121,07 |
| Allzeit-Hoch | 139,48 |
| Allzeit-Tief | 103,14 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 100 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 37 |
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