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126,39$ +0,10 (+0,08%) 16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A2PBAG ISIN: LU1128923031 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundRock Management Company S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.01.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 132 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Oaktree North American High Yi
Umbrellaname Oaktree (Lux.) Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Sheldon Stone
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 125,98$ +0,33%
1 Monat 123,51$ +2,33%
6 Monate 118,08$ +7,04%
Lfd. Jahr (YTD) 124,33$ +1,66%
1 Jahr 114,92$ +9,98%
3 Jahre 121,67$ +3,88%
5 Jahre 106,34$ +18,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +2,33%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +7,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +1,66%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +9,98%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +3,88%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +18,85%
seit Auflage 04.01.19 - 16.05.24 +26,39%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr2,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,42%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 126,39$
52 Wochen-Hoch 126,39$
52 Wochen-Tief 113,95$
Allzeit-Hoch 126,39$
Allzeit-Tief 88,10$

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Vermögenszuwächse und Erträge im Vergleich zu Sub-Investment-Grade- und High-Grade-Obligationenindizes. Als zweites Ziel strebt der Fonds hohe laufende Erträge bei einem angemessenen Risiko an. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, ein Portfolio zusammenzustellen, das in erster Linie aus festverzinslichen Schuldtiteln besteht, bei denen die Aussicht auf eine attraktive Rendite besteht. Daneben sind aber auch Anlagen in variabel verzinsliche Instrumente möglich. Das Portfolio umfasst vor allem längerfristige festverzinsliche Schuldtitel mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren. Allerdings sind auch andere Laufzeiten zulässig. Der Fonds legt in auf USD lautende Wertpapiere und Obligationen von Emittenten an, die in den Vereinigten Staaten oder Kanada ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer gesamten Vermögenswerten bzw. Tätigkeiten unterhalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 27.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 11.03.2024 PK PDF herunterladen

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