Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Vermögenszuwächse und Erträge im Vergleich zu Sub-Investment-Grade- und High-Grade-Obligationenindizes. Als zweites Ziel strebt der Fonds hohe laufende Erträge bei einem angemessenen Risiko an. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, ein Portfolio zusammenzustellen, das in erster Linie aus festverzinslichen Schuldtiteln besteht, bei denen die Aussicht auf eine attraktive Rendite besteht. Daneben sind aber auch Anlagen in variabel verzinsliche Instrumente möglich. Das Portfolio umfasst vor allem längerfristige festverzinsliche Schuldtitel mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren.
Oaktr Eurp HY Bd Fd Rh$
142,89$
+0,20 (+0,14%)
16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A12FHH ISIN: LU1138669939 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- SKAI SK Alt... ±0,00 ±0,00% 18.125,10€
- BFL BB Adamant... +1,56 +1,38% 114,80$
- Oaktr Gl HY Bd Fd... +0,08 +0,09% 85,16$
- BFL BB Adam HC Idx... +0,54 +0,22% 244,36$
- Schnei MiniFuture L... +0,200 +1,19% 17,020€
- Ruffer TR Int I US +0,01 +0,70% 1,89$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 28.11.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
Teilfondsname | Oaktree European High Yield Bo |
Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Anthony Shackleton |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,14% |
1 Woche | 142,43$ | +0,32% |
1 Monat | 140,89$ | +1,42% |
6 Monate | 134,39$ | +6,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 140,68$ | +1,57% |
1 Jahr | 128,93$ | +10,83% |
3 Jahre | 136,66$ | +4,56% |
5 Jahre | 123,03$ | +16,14% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,42% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,32% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,57% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,83% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +4,56% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +16,14% |
seit Auflage | 02.12.14 - 16.05.24 | +44,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 2,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 1,45% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 142,89$ |
52 Wochen-Hoch | 143,05$ |
52 Wochen-Tief | 128,80$ |
Allzeit-Hoch | 143,05$ |
Allzeit-Tief | 97,04$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 100 |
Exchange Traded Funds | 2 |
Mischfonds | 3 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 80 |